Handelsstrategiearten

Arten von Optionen Es gibt viele verschiedene Arten von Optionen, die gehandelt werden können und diese können in einer Reihe von Möglichkeiten kategorisiert werden. Im weitesten Sinne gibt es zwei Haupttypen: Anrufe und Puts. Anrufe geben dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen, während Puts dem Käufer das Recht geben, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu verkaufen. Zusammen mit dieser klaren Unterscheidung, Optionen werden auch in der Regel klassifiziert, ob sie im amerikanischen Stil oder im europäischen Stil sind. Das hat nichts mit geographischer Lage zu tun, sondern vielmehr, wenn die Verträge ausgeübt werden können. Lesen Sie mehr über die Unterschiede unten. Optionen können weiter kategorisiert werden, basierend auf der Methode, in der sie gehandelt werden, deren Ablaufzyklus und die zugrundeliegende Sicherheit, auf die sie sich beziehen. Es gibt auch andere spezielle Arten und eine Anzahl von exotischen Optionen, die existieren. Auf dieser Seite haben wir eine umfassende Liste der häufigsten Kategorien zusammen mit den verschiedenen Arten, die in diese Kategorien fallen veröffentlicht. Wir haben auch weitere Informationen zu jedem Typ. Anrufe setzt American Style European Style Exchange gehandelte Optionen über den Zähler Optionen Option Typ nach Verfall Option Typ von Basiswert Sicherheit Mitarbeiter Aktienoptionen Cash Auszahlungen Optionen Exotische Optionen Section Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuche Broker Read Review Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Call-Optionen sind Verträge, die dem Eigentümer das Recht geben, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis zu kaufen. Sie würden einen Anruf kaufen, wenn Sie glaubten, dass der zugrunde liegende Vermögenswert wahrscheinlich über einen bestimmten Zeitraum steigen würde. Anrufe haben ein Ablaufdatum und können, abhängig von den Vertragsbedingungen, den zugrunde liegenden Vermögenswert jederzeit vor dem Verfallsdatum oder am Verfallsdatum kaufen. Für genauere Informationen zu diesem Typ und einigen Beispielen besuchen Sie bitte die folgende Seite. Put-Optionen sind im Wesentlichen das Gegenteil von Anrufen. Der Eigentümer einer Put hat das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert künftig zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Daher würden Sie kaufen eine Put, wenn Sie erwartet, dass die zugrunde liegenden Vermögenswert in Wert fallen. Wie bei Anrufen gibt es ein Ablaufdatum im Kontakt. Für weitere Informationen und Beispiele, wie puts Optionen funktionieren, lesen Sie bitte die folgende Seite Puts. Amerikanischer Stil Der Begriff amerikanischer Stil in Bezug auf Optionen hat nichts damit zu tun, wo Verträge gekauft oder verkauft werden, sondern auf die Bedingungen der Verträge. Optionskontrakte haben ein Verfallsdatum, zu welchem ​​Zeitpunkt der Eigentümer das Recht hat, das zugrunde liegende Wertpapier zu erwerben (falls ein Aufruf erfolgt) oder zu verkaufen (falls ein Put). Mit Optionen im amerikanischen Stil hat der Inhaber des Vertrages auch das Recht, jederzeit vor dem Verfallsdatum auszuüben. Diese zusätzliche Flexibilität ist ein offensichtlicher Vorteil für den Besitzer eines amerikanischen Stil-Vertrag. Weitere Informationen und Arbeitsbeispiele finden Sie auf der folgenden Seite American Style Options. Europäischer Stil Die Inhaber von europäischen Stiloptionsverträgen haben nicht die gleiche Flexibilität wie bei amerikanischen Verträgen. Wenn Sie einen europäischen Style-Vertrag besitzen, haben Sie das Recht, den Basiswert, auf dem der Vertrag basiert, nur am Verfallsdatum und nicht vorher zu kaufen oder zu verkaufen. Bitte lesen Sie die folgende Seite für weitere Details zu diesem Style European Style Options. Exchange Traded Options Auch bekannt als aufgelistete Optionen, dies ist die häufigste Form von Optionen. Der Begriff Exchanged Traded wird verwendet, um einen Optionskontrakt zu beschreiben, der an einer öffentlichen Börse notiert ist. Sie können gekauft und verkauft werden von jedermann, indem Sie die Dienste eines geeigneten Maklers. Over-the-Counter-Optionen über den Zähler (OTC) Optionen werden nur in den OTC-Märkten gehandelt, so dass sie weniger zugänglich für die breite Öffentlichkeit. Sie neigen dazu, maßgeschneiderte Verträge mit komplizierteren Bedingungen als die meisten Exchange Traded-Verträge werden. Optionsart durch Basiswert Sicherheit Bei der Nutzung der Begriffsoptionen handelt es sich in der Regel um Aktienoptionen, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert Aktien eines börsennotierten Unternehmens sind. Während diese sicherlich sehr häufig sind, gibt es auch eine Reihe von anderen Arten, wo die zugrunde liegende Sicherheit etwas anderes ist. Wir haben die häufigsten dieser unten mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Aktienoptionen: Der zugrunde liegende Vermögenswert für diese Verträge ist Aktien eines bestimmten börsennotierten Unternehmens. Indexoptionen: Diese sind den Aktienoptionen sehr ähnlich, aber anstatt das zugrunde liegende Wertpapier Bestände in einem bestimmten Unternehmen ist es ein Index wie der SampP 500. ForexCurrency Optionen: Verträge dieses Typs gewähren dem Eigentümer das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Zu einem vereinbarten Wechselkurs. Futures-Optionen: Der Basiswert für diesen Typ ist ein festgelegter Futures-Kontrakt. Eine Futures-Option gibt dem Besitzer das Recht, diesen bestimmten Futures-Kontrakt einzugehen. Commodity-Optionen: Der zugrundeliegende Vermögenswert für einen Vertrag dieses Typs kann entweder ein physischer Rohstoff oder ein Rohstoff-Futures-Kontrakt sein. Korboptionen: Ein Korbvertrag basiert auf dem Basiswert einer Gruppe von Wertpapieren, die aus Beständen, Währungen, Rohstoffen oder anderen Finanzinstrumenten bestehen können. Optionsart nach Verfall Der Vertrag kann nach seinem Verfallzyklus klassifiziert werden, der sich auf den Punkt bezieht, auf den der Eigentümer sein Recht zum Kauf oder Verkauf des betreffenden Vermögenswerts im Rahmen der Vertragsbedingungen ausüben muss. Einige Verträge sind nur mit einer bestimmten Art von Verfall Zyklus, während mit einigen Verträgen können Sie wählen. Für die meisten Optionen Trader, ist diese Information weit von wesentlich, aber es kann helfen, die Begriffe zu erkennen. Im Folgenden finden Sie einige Details zu den verschiedenen Vertragsarten, die auf ihrem Ablaufzyklus basieren. Regelmäßige Optionen: Diese basieren auf den standardisierten Ablaufzyklen, auf die Optionskontrakte aufgeführt sind. Beim Kauf eines Vertrages dieser Art haben Sie die Wahl von mindestens vier verschiedenen Ablaufmonaten zur Auswahl. Die Gründe für diese Exspirationszyklen in der Art, wie sie tun, ist aufgrund der Beschränkungen eingeführt, wenn Optionen wurden zuerst eingeführt, wenn sie gehandelt werden konnte. Expiration Zyklen können etwas kompliziert, aber alles, was Sie wirklich verstehen müssen, ist, dass Sie in der Lage, Ihre bevorzugte Ablaufdatum aus einer Auswahl von mindestens vier verschiedenen Monaten wählen. Wöchentliche Optionen: Auch bekannt als wöchentlich, wurden diese im Jahr 2005 eingeführt. Sie sind derzeit nur auf einer begrenzten Anzahl von zugrunde liegenden Wertpapieren, darunter einige der wichtigsten Indizes, aber ihre Popularität steigt. Das Grundprinzip der Wochenzeitungen ist das gleiche wie bei normalen Optionen, aber sie haben nur eine viel kürzere Auslaufzeit. Vierteljährliche Optionen: Auch als Quartalstermine bezeichnet, sind diese an den Börsen mit Verfall für die nächsten vier Quartalen plus das letzte Quartal des folgenden Jahres aufgelistet. Anders als reguläre Verträge, die am dritten Freitag des Gültigkeitsmonats ablaufen, laufen die Quartersätze am letzten Tag des Gültigkeitsmonats aus. Long Term Expiration Anticipation Securities: Diese längerfristigen Verträge sind allgemein bekannt als LEAPS und sind auf einer breiten Palette von zugrunde liegenden Wertpapiere. LEAPS laufen immer im Januar, können aber mit Ablaufdatum für die folgenden drei Jahre gekauft werden. Mitarbeiter-Aktienoptionen Hierbei handelt es sich um eine Form der Aktienoption, bei der Mitarbeiter auf der Grundlage des Aktienbestandes des Unternehmens, für das sie arbeiten, Verträge erhalten. Sie werden in der Regel als eine Form der Vergütung, Bonus oder Anreiz zur Teilnahme an einem Unternehmen verwendet. Mehr dazu finden Sie auf der folgenden Seite Mitarbeiteraktienoptionen. Barausgleichsoptionen Barausgleichsverträge beinhalten nicht die physische Übertragung des Basiswerts, wenn sie ausgeübt oder abgewickelt werden. Stattdessen wird der jeweilige Vertragspartner von der Gegenpartei in bar gezahlt. Diese Arten von Verträgen werden typischerweise verwendet, wenn der zugrundeliegende Vermögenswert schwierig oder teuer ist, an den anderen Teilnehmer zu transferieren. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten. Exotische Optionen Exotische Option ist ein Begriff, der verwendet wird, um auf einen Vertrag, der mit komplexeren Bestimmungen angepasst wurde gelten. Sie werden auch als nicht standardisierte Optionen klassifiziert. Es gibt eine Fülle von verschiedenen exotischen Verträgen, von denen viele nur aus OTC-Märkten erhältlich sind. Einige exotische Verträge sind jedoch immer beliebter bei Mainstream-Investoren und immer an den öffentlichen Börsen gelistet. Im folgenden sind einige der häufigsten Arten. Barrier-Optionen: Diese Verträge bieten eine Auszahlung an den Inhaber, wenn das zugrunde liegende Wertpapier (oder nicht, abhängig von den Bedingungen des Vertrages) einen vorgegebenen Preis erreicht. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die folgende Seite Barrier-Optionen. Binäre Optionen: Wenn ein Vertrag dieser Art im Gewinn für den Eigentümer abläuft, erhalten sie einen festen Betrag des Geldes. Bitte besuchen Sie die folgende Seite für weitere Details zu diesen Verträgen Binäre Optionen. Chooser-Optionen: Diese wurden als Chooser-Optionen bezeichnet, weil sie dem Besitzer des Kontrakts erlauben, entweder einen Anruf oder einen Put zu wählen, wenn ein bestimmtes Datum erreicht ist. Zusammengesetzte Optionen: Dies sind Optionen, bei denen der Basiswert ein weiterer Optionskontrakt ist. Rückblick Optionen: Diese Art von Vertrag hat keinen Ausübungspreis, sondern erlaubt es dem Besitzer, den zugrunde liegenden Wert, der während der Laufzeit des Vertrages erreicht wurde, zum besten Preis auszuüben. Beispiele und weitere Details finden Sie auf der folgenden Seite. Rückblickoptionen .4 Gemeinsame Aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Profite können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund, weshalb aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern angewendet wurden. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. (Für die damit verbundene Lektüre auch einen Blick auf Risk Management-Techniken für aktive Trader.) Einführung in die Arten von Trading: Fundamental Traders Fundamental Trading ist eine Methode, durch die ein Trader konzentriert sich auf unternehmensspezifische Ereignisse zu bestimmen, welche Aktien zu kaufen und wann Kauf es. Der Handel mit Fundamentaldaten ist stärker mit der Buy-and-Hold-Strategie verbunden als mit dem kurzfristigen Handel. Es gibt jedoch spezifische Fälle, in denen der Handel auf Fundamentaldaten können einige schöne Gewinne in kurzer Zeit zu generieren. (Lesen Sie über Impulshandel in Einführung in Trading-Typen: Momentum Traders.) Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf fundamentale konzentrieren Handel, können alle wichtigen Stile der Equity-Trading: Scalping - Der Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Geschäften pro Tag macht und versucht, einen kleinen Profit aus jedem Handel scalp, indem sie die Bid-Ask-Spread. (Sie können lesen, über Scalping in Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Momentum Trading - Momentum Trader suchen, um Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Impulszug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren suchen . Technischer Handel - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Index-Graphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz, die Kauf oder Verkauf Signale signalisieren könnten. Fundamental Trading - Fundamentalisten handeln auf Basis fundamentaler Analysen. Die Dinge wie Corporate Events wie aktuelle oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits, Reorganisationen oder Akquisitionen untersucht. Swing Trading - Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein einzelner Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. (Sie können lesen, über den technischen Handel in Einführung in Trading-Typen: Technische Trader.) Lets beginnen unsere Erforschung der grundlegenden Handel. Fundamentaldaten Die meisten Aktieninvestoren sind sich der häufigsten in der Fundamentalanalyse verwendeten Finanzdaten bewusst. Gewinn je Aktie. Umsatz und Cashflow. Diese quantitativen Faktoren können alle Zahlen auf einem Unternehmens-Gewinn-Bericht, Cash-Flow-Rechnung oder Bilanz enthalten diese Faktoren können auch die Ergebnisse der Finanzkennzahlen wie Return on Equity und Schulden zum Eigenkapital gehören. Grundlegende Händler können solche quantitativen Daten verwenden, um Handelsgelegenheiten zu identifizieren, wenn beispielsweise ein Unternehmen Ergebnisergebnisse erhält, die den Markt überraschen. Zwei der am meisten beachteten fundamentalen Faktoren für Händler und Investoren überall sind Ertragsansagen und Analysten-Upgrades und - abstufungen. Einen Vorsprung auf solche Informationen zu gewinnen, ist jedoch sehr schwierig, denn es gibt buchstäblich Millionen von Augen auf der Wall Street, die denselben Rand suchen. Ertragsbekanntmachungen Die wichtigste Situation bei den Ergebnisankündigungen ist die Vorankündigungsphase, die Zeit, in der ein Unternehmen eine Erklärung abgibt, ob er die Ertragserwartungen erfüllen, übertreffen oder nicht erfüllen wird. Ein Händler wird sofort nach einer solchen Ankündigung handeln wollen, da eine kurzfristige Impulsmöglichkeit wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Analysten-Upgrades und - Abgradierungen Ähnlich können Analysten-Upgrades und - Staffelungen eine kurzfristige Handelschance darstellen, insbesondere wenn ein prominenter Analytiker unerwartet eine Aktie herabstuft. Die Preis-Aktion in dieser Situation kann ähnlich wie ein Fels fallen aus einer Klippe, so dass der Händler muss schnell und flink auf seine Short-Selling-Knöpfe. Earnings-Ankündigungen und Analystenbewertungen sind tatsächlich eng mit dem Impulshandel verbunden, der wachsam bleibt auf unerwartete Ereignisse, die eine Aktie dazu veranlassen, ein großes Volumen an Aktien zu handeln und sich stetig nach oben oder unten zu bewegen. Der fundamentale Trader ist oft mehr darauf angewiesen, sich an Informationen über spekulative Ereignisse zu gewöhnen, die dem Rest des Marktes fehlen. Um dem Markt einen Schritt voraus zu sein, können astute Trader oft ihr Wissen über historische Handelsmuster verwenden, die während des Auftretens von Aktienspaltungen auftreten. Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. Stock Splits Wenn ein 20 Aktien 2-für-1 split, die Unternehmen Marktkapitalisierung nicht ändern, aber das Unternehmen hat jetzt die doppelte Anzahl der ausstehenden Aktien, jeweils zu einem 10-Aktienkurs. Viele Anleger glauben, dass, da die Anleger eher geneigt sind, 10 Aktien zu erwerben als 20 Aktien, ein Aktiensplit bald die Marktkapitalisierung des Unternehmens erhöhen wird (aber denken Sie daran, dass dies den Wert des Unternehmens grundsätzlich nicht ändert). Um erfolgreich auf Aktiensplits handeln zu können, muss ein Trader vor allem die Phase identifizieren, mit der die Aktie aktuell gehandelt wird. In der Tat hat die Geschichte gezeigt, dass eine Reihe von spezifischen Handelsmustern vor und nach einer geteilten Ankündigung auftreten: Preiserhöhung und daher kurzfristige Kaufgelegenheiten werden in der Regel in der Vorankündigung Phase und der Pre-Split Vorfeld und Preisabschreibung ( Shorting-Chancen) in der Post-Ankündigung Depression und post-split Depression auftreten. Indem diese vier Phasen korrekt identifiziert werden, kann ein Splittrader tatsächlich mindestens vier getrennte Zeiten vor und nach dem Split tauschen und aus demselben Vorrat tauschen, mit vielleicht vielen mehr intra-day oder sogar stündlichen Trades. Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen Die alten Sprichwörter kaufen auf Gerüchte, verkaufen auf Nachrichten, gilt für den Handel auf Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. In diesen Fällen wird eine Aktie oft extreme Preiserhöhungen in der Spekulationsphase vor dem Ereignis und deutliche Rückgänge unmittelbar nach der Veranstaltung bekannt gegeben. Das heißt, die alten Investoren zu verkaufen auf Nachrichten muss qualifiziert werden signifikant für den klugen Händler. Ein Händler-Spiel ist, einen Schritt voraus zu sein, der Markt, so dass er oder sie ist sehr unwahrscheinlich, eine Aktie in einer spekulativen Phase zu kaufen und halten sie den ganzen Weg zur tatsächlichen Ankündigung. Der Händler ist besorgt über die Aufnahme eines Teils der Dynamik in der spekulativen Phase, und kann in und aus der gleichen Aktie mehrmals als die Gerüchtekäufer arbeiten ihre Magie Handel. Er kann eine lange Position am Morgen und kurz am Nachmittag halten, immer wachsam von Charts und Level 2 Daten für Zeichen, wenn er oder sie sollte Position ändern. Und wenn die tatsächliche Ankündigung gemacht wird, wird er oder sie wahrscheinlich eine ganz andere Handelschance haben: Der Händler wird wahrscheinlich kurz den Bestand eines erwerbenden Unternehmens sofort, nachdem er Nachrichten von seiner Absicht zu erwerben und damit die spekulative Euphorie bis zu beenden die Ankündigung. Selten ist eine Akquisition Ankündigung positiv gesehen, so kurzschließen eine Firma, die das Erwerben zu tun ist eine doppelte solide Strategie. Eine Unternehmensreorganisation kann dagegen sehr positiv gesehen werden, wenn der Markt es nicht erwartet hätte und wenn sich die Aktie aufgrund interner Unternehmensprobleme bereits auf einer langfristigen Rutsche befunden hätte. Wenn ein Board of Directors plötzlich einen unbeliebten CEO verdrängt. Zum Beispiel eine Aktie kann sehr gut zeigen kurzfristige Aufwärtsbewegung in der Feier der Nachrichten. Der Handel der Aktie eines Übernahmeziels stellt einen Sonderfall dar, da ein Übernahmeangebot einen Preis pro Aktie mit sich bringt. Ein Trader muss vorsichtig sein, um festzuhalten, dass der Bestand an oder in der Nähe des Angebotspreises bleibt, da sich die Aktie im Allgemeinen nicht kurzfristig bewegen wird, sobald sie ihren engen Bereich nahe dem Ziel gefunden hat. Gerade bei einer Gerüchtekommission werden sich die besten Handelsmöglichkeiten in der spekulativen Phase befinden, die Zeit, in der ein Gerüstpreis pro Aktie für das Übernahmeangebot die tatsächliche Kursbewegung auslöst. Gerüchte und Spekulationen sind riskante Handelsprogramme, vor allem in den Fällen von Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen - solche Ereignisse können extreme Aktienkursvolatilität hervorrufen. Wegen des Potenzials für rasche Preisbewegungen können diese Ereignisse aber auch als die lukrativsten Fundamentalhandelsmöglichkeiten dienen. Fazit Viele Trading-Strategen haben anspruchsvolle Modelle von Trading-Chancen entwickelt, die mit Ereignissen zusammenhängen, die zu und nach Ertragsansagen, Analysten-Upgrades und Downgrades, Aktiensplits, Akquisitionen führen , Übernahmen und Reorganisationen. Diese Diagramme ähneln den Diagrammen, die in der technischen Analyse verwendet werden. Aber die mathematische Raffinesse fehlt. Die Diagramme sind einfache Musterdiagramme. Sie zeigen historische Muster des Handelsverhaltens, die in der Nähe dieser Ereignisse auftreten, und diese Muster dienen als Leitfaden für die Vorhersage der kurzfristigen Bewegung in der Gegenwart. Wenn fundamentale Händler in der Lage sind, die aktuelle Position der Aktien und die darauffolgenden Kursbewegungen, die wahrscheinlich sind, korrekt zu identifizieren, haben sie eine sehr gute Chance, erfolgreiche Geschäfte durchzuführen. Der Handel auf Fundamentaldaten kann in Fällen von Euphorie und Hype riskant sein, aber der geschickte Trader ist in der Lage, das Risiko abzuschwächen, indem er die Geschichte zum Leitfaden für kurzfristige Handelsgewinne macht. Kurz gesagt, machen Sie Ihre Hausaufgaben vor dem Springen in.